Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Liquid 02-03-2010 NIFTY Liquid Index B-I 0.74%
As on (31-03-2024)		 22,169.19 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
22-04-2024 1.2780 1000.5882 0.13
15-04-2024 1.4741 1000.5882 0.15
08-04-2024 1.2780 1000.5882 0.13
02-04-2024 2.2584 1000.5882 0.23
26-03-2024 1.2780 1000.5882 0.13
18-03-2024 1.2780 1000.5882 0.13
11-03-2024 1.2780 1000.5882 0.13
04-03-2024 1.2780 1000.5882 0.13
26-02-2024 1.2780 1000.5882 0.13
20-02-2024 1.4741 1000.5882 0.15
12-02-2024 1.2780 1000.5882 0.13
05-02-2024 1.2780 1000.5882 0.13
29-01-2024 1.0819 1000.5882 0.11
23-01-2024 1.4741 1000.5882 0.15
15-01-2024 1.2780 1000.5882 0.13
08-01-2024 1.2780 1000.5882 0.13
01-01-2024 1.2780 1000.5882 0.13
26-12-2023 1.4741 1000.5882 0.15
18-12-2023 1.2780 1000.5882 0.13
11-12-2023 1.2780 1000.5882 0.13
04-12-2023 1.0819 1000.5882 0.11
28-11-2023 1.4741 1000.5882 0.15
20-11-2023 1.2780 1000.5882 0.13
13-11-2023 1.2082 1000.6828 0.12
06-11-2023 1.2636 1000.6828 0.13
30-10-2023 1.2064 1000.6828 0.12
23-10-2023 1.1541 1000.6828 0.12
16-10-2023 1.1826 1000.6828 0.12
09-10-2023 0.9984 1000.6828 0.10
03-10-2023 1.4858 1000.6828 0.15
25-09-2023 1.2215 1000.6828 0.12
18-09-2023 1.1833 1000.6828 0.12
11-09-2023 1.1687 1000.6828 0.12
04-09-2023 1.2170 1000.6828 0.12
28-08-2023 1.2169 1000.6828 0.12
21-08-2023 1.1632 1000.6828 0.12
14-08-2023 1.0871 1000.6828 0.11
07-08-2023 1.1911 1000.6828 0.12
31-07-2023 1.1485 1000.6828 0.11
24-07-2023 1.1675 1000.6828 0.12
17-07-2023 1.2110 1000.6828 0.12
10-07-2023 1.1792 1000.6828 0.12
03-07-2023 1.3082 1000.6828 0.13
26-06-2023 1.1508 1000.6828 0.12
19-06-2023 1.1716 1000.6828 0.12
12-06-2023 1.1076 1000.6828 0.11
05-06-2023 1.2842 1000.6828 0.13
29-05-2023 1.0634 1000.6828 0.11
22-05-2023 1.4864 1000.6828 0.15
15-05-2023 1.1869 1000.6828 0.12
08-05-2023 1.0642 1000.6828 0.11
02-05-2023 1.2665 1000.6828 0.13
24-04-2023 1.0767 1000.6828 0.11
17-04-2023 1.2699 1000.6828 0.13
10-04-2023 1.3778 1000.6828 0.14
03-04-2023 1.9286 1000.6828 0.19
27-03-2023 1.1558 1000.6828 0.12
20-03-2023 1.2334 1000.6828 0.12
13-03-2023 1.4507 1000.6828 0.14
06-03-2023 1.1442 1000.6828 0.11
27-02-2023 1.0648 1000.6828 0.11
20-02-2023 1.0928 1000.6828 0.11
13-02-2023 1.1373 1000.6828 0.11
06-02-2023 1.1968 1000.6828 0.12
30-01-2023 1.1062 1000.6828 0.11
23-01-2023 1.0622 1000.6828 0.11
16-01-2023 0.9889 1000.6828 0.10
09-01-2023 1.1555 1000.6828 0.12
02-01-2023 1.4583 1000.6828 0.15
26-12-2022 1.1945 1000.6828 0.12
19-12-2022 1.0774 1000.6828 0.11
12-12-2022 1.1375 1000.6828 0.11
05-12-2022 1.1315 1000.6828 0.11
28-11-2022 1.1566 1000.6828 0.12
21-11-2022 1.1222 1000.6828 0.11
14-11-2022 1.1254 1000.6828 0.11
07-11-2022 1.2198 1000.6828 0.12
31-10-2022 0.9562 1000.6828 0.10
25-10-2022 1.1747 1000.6828 0.12
17-10-2022 0.8727 1000.6828 0.09
10-10-2022 0.9209 1000.6828 0.09
03-10-2022 1.3796 1000.6828 0.14
26-09-2022 0.7833 1000.6828 0.08
19-09-2022 0.7651 1000.6828 0.08
12-09-2022 0.8961 1000.6828 0.09
05-09-2022 0.9749 1000.6828 0.10
29-08-2022 0.9170 1000.6828 0.09
22-08-2022 0.7250 1000.6828 0.07
17-08-2022 1.2285 1000.6828 0.12
08-08-2022 0.9399 1000.6828 0.09
01-08-2022 0.7708 1000.6828 0.08
25-07-2022 0.6540 1000.6828 0.07
18-07-2022 0.8197 1000.6828 0.08
11-07-2022 0.8593 1000.6828 0.09
04-07-2022 0.9557 1000.6828 0.10
27-06-2022 0.8566 1000.6828 0.09
20-06-2022 0.7215 1000.6828 0.07
13-06-2022 0.8358 1000.6828 0.08
06-06-2022 0.7448 1000.6828 0.07
30-05-2022 0.8079 1000.6828 0.08
23-05-2022 0.6680 1000.6828 0.07
17-05-2022 0.8215 1000.6828 0.08
09-05-2022 0.1395 1000.6828 0.01
02-05-2022 0.5367 1000.6828 0.05
25-04-2022 0.6247 1000.6828 0.06
18-04-2022 0.5951 1000.6828 0.06
11-04-2022 0.5144 1000.6828 0.05
04-04-2022 0.8118 1000.6828 0.08
28-03-2022 0.5891 1000.6828 0.06
21-03-2022 0.6510 1000.6828 0.07
14-03-2022 0.6112 1000.6828 0.06
07-03-2022 0.5380 1000.6828 0.05
28-02-2022 0.5624 1000.6828 0.06
21-02-2022 0.6073 1000.6828 0.06
14-02-2022 0.6033 1000.6828 0.06
08-02-2022 0.6128 1000.6828 0.06
31-01-2022 0.5467 1000.6828 0.05
24-01-2022 0.4681 1000.6828 0.05
17-01-2022 0.5795 1000.6828 0.06
10-01-2022 0.5728 1000.6828 0.06
03-01-2022 0.6180 1000.6828 0.06
27-12-2021 0.5805 1000.6828 0.06
20-12-2021 0.5395 1000.6828 0.05
13-12-2021 0.5637 1000.6828 0.06
06-12-2021 0.5463 1000.6828 0.05
29-11-2021 0.5895 1000.6828 0.06
22-11-2021 0.5387 1000.6828 0.05
15-11-2021 0.6321 1000.6828 0.06
08-11-2021 0.7356 1000.6828 0.07
01-11-2021 0.4640 1000.6828 0.05
25-10-2021 0.4033 1000.6828 0.04
18-10-2021 0.4433 1000.6828 0.04
11-10-2021 0.5648 1000.6828 0.06
04-10-2021 0.4988 1000.6828 0.05
27-09-2021 0.4577 1000.6828 0.05
20-09-2021 0.4741 1000.6828 0.05
13-09-2021 0.4713 1000.6828 0.05
06-09-2021 0.5005 1000.6828 0.05
30-08-2021 0.5414 1000.6828 0.05
23-08-2021 0.4705 1000.6828 0.05
17-08-2021 0.6807 1000.6828 0.07
09-08-2021 0.5384 1000.6828 0.05
02-08-2021 0.5316 1000.6828 0.05
26-07-2021 0.5803 1000.6828 0.06
19-07-2021 0.5601 1000.6828 0.06
12-07-2021 0.5420 1000.6828 0.05
05-07-2021 0.5231 1000.6828 0.05
28-06-2021 0.5734 1000.6828 0.06
21-06-2021 0.5049 1000.6828 0.05
14-06-2021 0.5396 1000.6828 0.05
07-06-2021 0.5279 1000.6828 0.05
31-05-2021 0.5340 1000.6828 0.05
24-05-2021 0.4995 1000.6828 0.05
17-05-2021 0.5046 1000.6828 0.05
10-05-2021 0.4535 1000.6828 0.05
03-05-2021 0.4602 1000.6828 0.05
26-04-2021 0.5401 1000.6828 0.05
19-04-2021 0.5032 1000.6828 0.05
12-04-2021 0.4725 1000.6828 0.05
05-04-2021 0.5015 1000.6828 0.05
30-03-2021 0.7253 1000.6828 0.07
22-03-2021 0.6055 1000.6828 0.06
15-03-2021 0.5044 1000.6828 0.05
08-03-2021 0.3907 1000.6828 0.04
01-03-2021 0.4590 1000.6828 0.05
22-02-2021 0.5875 1000.6828 0.06
15-02-2021 0.5330 1000.6828 0.05
08-02-2021 0.5258 1000.6828 0.05
01-02-2021 0.5555 1000.6828 0.06
25-01-2021 0.4887 1000.6828 0.05
18-01-2021 0.4651 1000.6828 0.05
11-01-2021 0.2500 1000.6828 0.02
04-01-2021 0.5649 1000.6828 0.06
28-12-2020 0.4981 1000.6828 0.05
21-12-2020 0.4343 1000.6828 0.04
14-12-2020 0.4407 1000.6828 0.04
07-12-2020 0.3077 1000.6828 0.03
01-12-2020 0.4871 1000.6828 0.05
23-11-2020 0.4546 1000.6828 0.05
17-11-2020 0.6003 1000.6828 0.06
09-11-2020 0.5260 1000.6828 0.05
02-11-2020 0.4567 1000.6828 0.05
26-10-2020 0.5112 1000.6828 0.05
19-10-2020 0.5932 1000.6828 0.06
12-10-2020 0.5367 1000.6828 0.05
05-10-2020 0.6259 1000.6828 0.06
28-09-2020 0.5592 1000.6828 0.06
21-09-2020 0.5154 1000.6828 0.05
14-09-2020 0.4079 1000.6828 0.04
07-09-2020 0.5150 1000.6828 0.05
31-08-2020 0.4750 1000.6828 0.05
24-08-2020 0.5524 1000.6828 0.06
17-08-2020 0.5995 1000.6828 0.06
10-08-2020 0.5471 1000.6828 0.05
03-08-2020 0.4843 1000.6828 0.05
27-07-2020 0.5073 1000.6828 0.05
20-07-2020 0.4761 1000.6828 0.05
13-07-2020 0.5471 1000.6828 0.05
06-07-2020 0.5432 1000.6828 0.05
29-06-2020 0.6067 1000.6828 0.06
22-06-2020 0.6686 1000.6828 0.07
15-06-2020 0.7404 1000.6828 0.07
08-06-2020 0.4611 1000.6828 0.05
01-06-2020 0.3797 1000.6828 0.04
26-05-2020 1.0128 1000.6828 0.10
18-05-2020 1.0885 1000.6828 0.11
11-05-2020 0.9582 1000.6828 0.10
04-05-2020 0.4883 1000.6828 0.05
27-04-2020 0.9635 1000.6828 0.10
20-04-2020 1.1935 1000.6244 0.12
13-04-2020 0.7287 1000.6244 0.07
07-04-2020 1.2873 1000.6244 0.13
30-03-2020 2.0353 1000.6244 0.20
16-03-2020 0.5669 1000.6244 0.06
09-03-2020 0.9467 1000.6244 0.09
02-03-2020 0.5968 1000.6244 0.06
24-02-2020 0.6301 1000.6244 0.06
17-02-2020 0.6846 1000.6244 0.07
10-02-2020 0.6665 1000.6244 0.07
03-02-2020 0.6471 1000.6244 0.06
27-01-2020 0.6379 1000.6244 0.06
20-01-2020 0.6217 1000.6244 0.06
13-01-2020 0.5533 1000.6244 0.06
06-01-2020 0.7187 1000.6244 0.07
30-12-2019 0.6507 1000.6244 0.07
23-12-2019 0.6518 1000.6244 0.07
16-12-2019 0.6471 1000.6244 0.06
09-12-2019 0.5785 1000.6244 0.06
02-12-2019 0.6935 1000.6244 0.07
25-11-2019 0.6816 1000.6244 0.07
18-11-2019 0.6914 1000.6244 0.07
11-11-2019 0.6046 1000.6244 0.06
04-11-2019 0.5943 1000.6244 0.06
29-10-2019 0.6673 1000.6243 0.07
22-10-2019 0.7449 1000.6244 0.07
14-10-2019 0.7414 1000.6244 0.07
07-10-2019 0.8230 1000.6244 0.08
30-09-2019 0.7855 1000.6244 0.08
23-09-2019 0.5486 1000.6244 0.05
16-09-2019 0.7147 1000.6244 0.07
09-09-2019 0.6392 1000.6244 0.06
03-09-2019 0.8013 1000.6244 0.08
26-08-2019 0.7340 1000.6244 0.07
19-08-2019 0.5968 1000.6244 0.06
13-08-2019 0.9246 1000.6244 0.09
05-08-2019 0.8166 1000.6244 0.08
29-07-2019 0.8120 1000.6244 0.08
22-07-2019 0.8685 1000.6244 0.09
15-07-2019 0.8736 1000.6244 0.09
08-07-2019 0.8977 1000.6244 0.09
01-07-2019 0.8406 1000.6244 0.08
24-06-2019 0.8340 1000.6244 0.08
17-06-2019 0.8495 1000.6244 0.08
10-06-2019 0.8874 1000.6244 0.09
03-06-2019 0.9390 1000.6243 0.09
27-05-2019 0.9640 1000.6243 0.10
20-05-2019 0.9430 1000.6243 0.09
13-05-2019 0.9249 1000.6243 0.09
06-05-2019 0.7523 1000.6244 0.08
30-04-2019 1.0038 1000.6244 0.10
22-04-2019 0.9091 1000.6244 0.09
15-04-2019 0.8845 1000.6244 0.09
08-04-2019 0.7776 1000.6243 0.08
02-04-2019 1.5623 1000.6244 0.16
25-03-2019 0.9067 1000.6244 0.09
18-03-2019 0.9496 1000.6243 0.09
11-03-2019 0.7726 1000.6244 0.08
05-03-2019 1.0123 1000.6244 0.10
25-02-2019 0.8852 1000.6244 0.09
18-02-2019 0.8846 1000.6244 0.09
11-02-2019 0.9100 1000.6244 0.09
04-02-2019 0.8922 1000.6244 0.09
28-01-2019 0.9050 1000.6244 0.09
21-01-2019 0.9202 1000.6244 0.09
14-01-2019 0.9319 1000.6244 0.09
07-01-2019 0.9344 1000.6244 0.09
31-12-2018 0.9598 1000.6244 0.10
24-12-2018 0.9117 1000.6244 0.09
17-12-2018 0.9576 1000.6244 0.10
10-12-2018 0.9753 1000.6244 0.10
03-12-2018 0.9641 1000.6244 0.10
26-11-2018 0.9648 1000.6244 0.10
19-11-2018 1.0038 1000.6244 0.10
12-11-2018 0.9568 1000.6244 0.10
05-11-2018 0.9587 1000.6244 0.10
29-10-2018 0.9373 1000.6244 0.09
22-10-2018 0.9391 1000.6244 0.09
15-10-2018 0.9416 1000.6244 0.09
08-10-2018 0.9645 1000.6244 0.10
01-10-2018 0.9388 1000.6244 0.09
24-09-2018 0.9137 1000.6244 0.09
17-09-2018 0.8666 1000.6244 0.09
10-09-2018 0.8899 1000.6244 0.09
03-09-2018 0.8958 1000.6244 0.09
27-08-2018 0.8825 1000.6244 0.09
20-08-2018 0.8821 1000.6244 0.09
13-08-2018 0.8928 1000.6244 0.09
06-08-2018 0.9448 1000.6244 0.09
30-07-2018 0.9156 1000.6244 0.09
23-07-2018 0.9031 1000.6244 0.09
16-07-2018 0.9143 1000.6244 0.09
09-07-2018 0.9538 1000.6244 0.10
02-07-2018 1.0163 1000.6244 0.10
25-06-2018 0.9590 1000.6244 0.10
18-06-2018 0.9648 1000.6244 0.10
11-06-2018 0.9622 1000.6244 0.10
04-06-2018 0.9199 1000.6244 0.09
28-05-2018 0.8866 1000.6243 0.09
21-05-2018 0.8221 1000.6242 0.08
14-05-2018 0.8283 1000.6242 0.08
07-05-2018 0.5887 1000.6242 0.06
02-05-2018 1.0974 1000.6242 0.11
23-04-2018 0.8280 1000.6242 0.08
16-04-2018 0.8648 1000.6242 0.09
09-04-2018 0.7667 1000.6242 0.08
03-04-2018 1.5218 1000.6241 0.15
26-03-2018 0.8333 1000.5231 0.08
19-03-2018 1.0394 1000.5231 0.10
12-03-2018 0.9397 1000.5231 0.09
05-03-2018 0.8569 1000.5231 0.09
26-02-2018 0.7216 1000.5231 0.07
20-02-2018 0.9527 1000.5231 0.10
12-02-2018 0.8317 1000.5231 0.08
05-02-2018 0.8250 1000.5231 0.08
29-01-2018 0.8294 1000.5231 0.08
22-01-2018 0.8256 1000.5231 0.08
15-01-2018 0.8140 1000.5231 0.08
08-01-2018 0.8127 1000.5231 0.08
01-01-2018 0.7565 1000.5231 0.08
26-12-2017 0.9214 1000.5231 0.09
18-12-2017 0.7888 1000.5231 0.08
11-12-2017 0.7966 1000.5231 0.08
04-12-2017 0.7905 1000.5231 0.08
27-11-2017 0.7921 1000.5231 0.08
20-11-2017 0.7832 1000.5231 0.08
13-11-2017 0.7995 1000.5231 0.08
06-11-2017 0.8065 1000.5231 0.08
30-10-2017 0.7858 1000.5231 0.08
23-10-2017 0.7911 1000.5231 0.08
16-10-2017 0.8116 1000.5231 0.08
09-10-2017 0.6908 1000.5231 0.07
03-10-2017 0.9594 1000.5231 0.10
25-09-2017 0.8052 1000.5231 0.08
18-09-2017 0.8105 1000.5231 0.08
11-09-2017 0.7856 1000.5231 0.08
04-09-2017 0.7908 1000.5231 0.08
28-08-2017 0.7908 1000.5231 0.08
21-08-2017 0.8002 1000.5231 0.08
14-08-2017 0.8223 1000.5231 0.08
07-08-2017 0.8315 1000.5231 0.08
31-07-2017 0.8047 1000.5231 0.08
24-07-2017 0.8316 1000.5231 0.08
17-07-2017 0.8200 1000.5231 0.08
10-07-2017 0.8564 1000.5231 0.09
03-07-2017 0.7301 1000.5231 0.07
27-06-2017 0.9420 1000.5231 0.09
19-06-2017 0.8232 1000.5231 0.08
12-06-2017 0.8191 1000.5231 0.08
05-06-2017 0.8166 1000.5231 0.08
29-05-2017 0.8207 1000.5231 0.08
22-05-2017 0.8290 1000.5231 0.08
15-05-2017 0.8388 1000.5231 0.08
08-05-2017 0.6970 1000.5231 0.07
02-05-2017 0.9208 1000.5231 0.09
24-04-2017 0.8101 1000.5231 0.08
17-04-2017 0.8291 1000.5231 0.08
10-04-2017 0.8295 1000.5231 0.08
03-04-2017 0.9476 1000.5231 0.09
27-03-2017 0.8542 1000.5231 0.09
20-03-2017 0.7503 1000.5231 0.07
14-03-2017 0.9560 1000.5231 0.10
06-03-2017 0.8237 1000.5231 0.08
27-02-2017 0.8484 1000.5231 0.08
20-02-2017 0.8434 1000.5231 0.08
13-02-2017 0.8267 1000.5231 0.08
06-02-2017 0.8453 1000.5231 0.08
30-01-2017 0.8417 1000.5231 0.08
23-01-2017 0.8368 1000.5231 0.08
16-01-2017 0.8283 1000.5231 0.08
09-01-2017 0.8470 1000.5231 0.08
02-01-2017 0.8717 1000.5231 0.09
26-12-2016 0.8060 1000.5231 0.08
19-12-2016 0.7021 1000.5231 0.07
13-12-2016 0.8888 1000.5231 0.09
05-12-2016 0.8297 1000.5231 0.08
28-11-2016 0.8637 1000.5231 0.09
21-11-2016 0.7494 1000.5231 0.07
15-11-2016 1.0138 1000.5231 0.10
07-11-2016 0.7356 1000.5231 0.07
01-11-2016 0.9749 1000.5231 0.10
24-10-2016 0.8488 1000.5231 0.08
17-10-2016 0.8549 1000.5231 0.09
10-10-2016 0.8794 1000.5231 0.09
03-10-2016 0.9239 1000.5231 0.09
26-09-2016 0.8789 1000.5231 0.09
19-09-2016 0.8643 1000.5231 0.09
12-09-2016 0.7352 1000.5231 0.07
06-09-2016 0.9966 1000.5231 0.10
29-08-2016 0.8795 1000.5231 0.09
22-08-2016 0.7622 1000.5231 0.08
16-08-2016 1.0212 1000.5231 0.10
08-08-2016 0.8995 1000.523 0.09
01-08-2016 0.9047 1000.5229 0.09
25-07-2016 0.9285 1000.5228 0.09
18-07-2016 0.9395 1000.5228 0.09
11-07-2016 0.9479 1000.5228 0.09
04-07-2016 1.0224 1000.5228 0.10
27-06-2016 0.9496 1000.5228 0.09
20-06-2016 0.9642 1000.5228 0.10
13-06-2016 0.9700 1000.5228 0.10
06-06-2016 0.9710 1000.5228 0.10
30-05-2016 0.9848 1000.5227 0.10
23-05-2016 0.9978 1000.5227 0.10
16-05-2016 1.0060 1000.5227 0.10
09-05-2016 1.0203 1000.5227 0.10
02-05-2016 1.0212 1000.5227 0.10
25-04-2016 1.0171 1000.5227 0.10
18-04-2016 1.0441 1000.5225 0.10
11-04-2016 1.0883 1000.5225 0.11
04-04-2016 1.3748 1000.5225 0.14
28-03-2016 1.0576 1000.2742 0.11
21-03-2016 1.0956 1000.2742 0.11
14-03-2016 0.8804 1000.2742 0.09
08-03-2016 1.1518 1000.2742 0.12
29-02-2016 0.9890 1000.2741 0.10
22-02-2016 0.9758 1000.274 0.10
15-02-2016 0.9911 1000.274 0.10
08-02-2016 0.9685 1000.2739 0.10
01-02-2016 0.9535 1000.2739 0.10
25-01-2016 0.9478 1000.2739 0.09
18-01-2016 0.9461 1000.2739 0.09
11-01-2016 0.9503 1000.2739 0.10
04-01-2016 1.0167 1000.2739 0.10
28-12-2015 0.9708 1000.2738 0.10
21-12-2015 0.9696 1000.2738 0.10
14-12-2015 0.9391 1000.2738 0.09
07-12-2015 0.9320 1000.2738 0.09
30-11-2015 0.9446 1000.2738 0.09
23-11-2015 0.9506 1000.2738 0.10
16-11-2015 0.9498 1000.2738 0.09
09-11-2015 0.9609 1000.2738 0.10
02-11-2015 0.9673 1000.2738 0.10
26-10-2015 0.9703 1000.2738 0.10
19-10-2015 0.9753 1000.2738 0.10
12-10-2015 0.9769 1000.2738 0.10
05-10-2015 1.0522 1000.2738 0.11
28-09-2015 0.9937 1000.2738 0.10
21-09-2015 0.9754 1000.2738 0.10
14-09-2015 0.9644 1000.2738 0.10
07-09-2015 0.9716 1000.2738 0.10
31-08-2015 0.9735 1000.2737 0.10
24-08-2015 0.9833 1000.2737 0.10
17-08-2015 0.9939 1000.2737 0.10
10-08-2015 1.0107 1000.2737 0.10
03-08-2015 1.0191 1000.2737 0.10
27-07-2015 1.0216 1000.2737 0.10
20-07-2015 1.0228 1000.2737 0.10
13-07-2015 1.0239 1000.2737 0.10
06-07-2015 1.0655 1000.2737 0.11
29-06-2015 1.0351 1000.2737 0.10
22-06-2015 1.0399 1000.2737 0.10
15-06-2015 1.0422 1000.2737 0.10
08-06-2015 1.0674 1000.2737 0.11
01-06-2015 1.0821 1000.2737 0.11
25-05-2015 1.0817 1000.2737 0.11
18-05-2015 1.0854 1000.2737 0.11
11-05-2015 0.9231 1000.2737 0.09
05-05-2015 1.2333 1000.2737 0.12
27-04-2015 1.0857 1000.2736 0.11
20-04-2015 1.0940 1000.2736 0.11
13-04-2015 1.1199 1000.2736 0.11
06-04-2015 1.3586 1000.2736 0.14
30-03-2015 1.1474 1000.2126 0.11
23-03-2015 1.1199 1000.2126 0.11
16-03-2015 1.1048 1000.2126 0.11
09-03-2015 1.1105 1000.2126 0.11
02-03-2015 1.1000 1000.2126 0.11
23-02-2015 1.0861 1000.2126 0.11
16-02-2015 1.0827 1000.2126 0.11
09-02-2015 1.0865 1000.2126 0.11
02-02-2015 0.9341 1000.2126 0.09
27-01-2015 1.2544 1000.2126 0.13
19-01-2015 1.1024 1000.2126 0.11
12-01-2015 1.0967 1000.2126 0.11
05-01-2015 1.1297 1000.2126 0.11
29-12-2014 1.0876 1000.2126 0.11
22-12-2014 1.0920 1000.2126 0.11
15-12-2014 1.0919 1000.2126 0.11
08-12-2014 1.0964 1000.2126 0.11
01-12-2014 1.1061 1000.2126 0.11
24-11-2014 1.1063 1000.2126 0.11
17-11-2014 1.1116 1000.2126 0.11
10-11-2014 1.1217 1000.2126 0.11
03-11-2014 1.1263 1000.2126 0.11
27-10-2014 1.1295 1000.2126 0.11
20-10-2014 1.1315 1000.2126 0.11
13-10-2014 0.9715 1000.2126 0.10
07-10-2014 1.3299 1000.2126 0.13
29-09-2014 1.2256 1000.2126 0.12
22-09-2014 1.2139 1000.2126 0.12
15-09-2014 1.2004 1000.2126 0.12
08-09-2014 1.2016 1000.2126 0.12
01-09-2014 1.1984 1000.2126 0.12
25-08-2014 1.0248 1000.2126 0.10
19-08-2014 1.3571 1000.2126 0.14
11-08-2014 1.1842 1000.2126 0.12
04-08-2014 1.1858 1000.2126 0.12
28-07-2014 1.1900 1000.2126 0.12
21-07-2014 1.1870 1000.2126 0.12
14-07-2014 1.1971 1000.2126 0.12
07-07-2014 1.2171 1000.2126 0.12
30-06-2014 1.2124 1000.2126 0.12
23-06-2014 1.2039 1000.2126 0.12
16-06-2014 1.2059 1000.2126 0.12
09-06-2014 1.2197 1000.2126 0.12
02-06-2014 1.2185 1000.2126 0.12
26-05-2014 1.2397 1000.2126 0.12
19-05-2014 1.2478 1000.2126 0.12
12-05-2014 1.2451 1000.2126 0.12
05-05-2014 1.2609 1000.2126 0.13
28-04-2014 1.2699 1000.2126 0.13
21-04-2014 1.1001 1000.2126 0.11
15-04-2014 1.4820 1000.2126 0.15
07-04-2014 0.9606 1000.2126 0.10
02-04-2014 1.8593 1000.2126 0.19
24-03-2014 1.1617 1000.1109 0.12
18-03-2014 1.4771 1000.1109 0.15
10-03-2014 1.2509 1000.1109 0.13
03-03-2014 1.2160 1000.1109 0.12
24-02-2014 1.2112 1000.1109 0.12
17-02-2014 1.2079 1000.1109 0.12
10-02-2014 1.2000 1000.1109 0.12
03-02-2014 1.1964 1000.1109 0.12
27-01-2014 1.2265 1000.1109 0.12
20-01-2014 1.2343 1000.1109 0.12
13-01-2014 1.2324 1000.1109 0.12
06-01-2014 1.2518 1000.1109 0.13
30-12-2013 1.2596 1000.1109 0.13
23-12-2013 1.2657 1000.1109 0.13
16-12-2013 1.2602 1000.1109 0.13
09-12-2013 1.2537 1000.1109 0.13
02-12-2013 1.2695 1000.1109 0.13
25-11-2013 1.2708 1000.1109 0.13
18-11-2013 1.3001 1000.1109 0.13
11-11-2013 1.1418 1000.1109 0.11
05-11-2013 1.5611 1000.1109 0.16
28-10-2013 1.3755 1000.1109 0.14
21-10-2013 1.3944 1000.1109 0.14
14-10-2013 1.4632 1000.1109 0.15
07-10-2013 1.4750 1000.1109 0.15
30-09-2013 1.5153 1000.1109 0.15
23-09-2013 1.5085 1000.1109 0.15
16-09-2013 1.2837 1000.1109 0.13
10-09-2013 1.6985 1000.1109 0.17
02-09-2013 1.4856 1000.1109 0.15
26-08-2013 1.4907 1000.1109 0.15
19-08-2013 1.4236 1000.1109 0.14
12-08-2013 1.4575 1000.1109 0.15
05-08-2013 1.5102 1000.1109 0.15
29-07-2013 0.7277 1000.1109 0.07
15-07-2013 1.1301 1000.1109 0.11
08-07-2013 0.9896 1000.1109 0.10
02-07-2013 1.3417 1000.1109 0.13
24-06-2013 1.1226 1000.1109 0.11
17-06-2013 1.1144 1000.1109 0.11
10-06-2013 1.1402 1000.1109 0.11
03-06-2013 1.1511 1000.1109 0.12
27-05-2013 1.1557 1000.1109 0.12
20-05-2013 1.1655 1000.1109 0.12
13-05-2013 1.1909 1000.1109 0.12
06-05-2013 1.1805 1000.1109 0.12
29-04-2013 1.1959 1000.1109 0.12
22-04-2013 1.2108 1000.1109 0.12
15-04-2013 1.2084 1000.1109 0.12
08-04-2013 1.0945 1000.1109 0.11
02-04-2013 1.5500 1000.1109 0.15
25-03-2013 1.2614 1000.1109 0.13
18-03-2013 1.2220 1000.1109 0.12
11-03-2013 1.1993 1000.1109 0.12
04-03-2013 1.1903 1000.1109 0.12
25-02-2013 1.1842 1000.1109 0.12
18-02-2013 1.1848 1000.1109 0.12
11-02-2013 1.1933 1000.1109 0.12
04-02-2013 1.2004 1000.1109 0.12
28-01-2013 1.2057 1000.1109 0.12
21-01-2013 1.2126 1000.1109 0.12
14-01-2013 1.2223 1000.1109 0.12
07-01-2013 1.2310 1000.1109 0.12
31-12-2012 1.2284 1000.1109 0.12
24-12-2012 1.2183 1000.1109 0.12
17-12-2012 1.2044 1000.1109 0.12
10-12-2012 1.1936 1000.1109 0.12
03-12-2012 1.1938 1000.1109 0.12
26-11-2012 1.1985 1000.1109 0.12
19-11-2012 1.2010 1000.1109 0.12
12-11-2012 1.2015 1000.1109 0.12
05-11-2012 1.2029 1000.1109 0.12
29-10-2012 1.2006 1000.1109 0.12
22-10-2012 1.1970 1000.1109 0.12
15-10-2012 1.2000 1000.1109 0.12
08-10-2012 1.1739 1000.1109 0.12
01-10-2012 1.2295 1000.0753 0.12
24-09-2012 1.2355 1000.0717 0.12
17-09-2012 1.2430 1000.0717 0.12
10-09-2012 1.2497 1000.0717 0.12
03-09-2012 1.2613 1000.0717 0.13
27-08-2012 1.0923 1000.0717 0.11
21-08-2012 1.4780 1000.0717 0.15
13-08-2012 1.3073 1000.0717 0.13
06-08-2012 1.3187 1000.0717 0.13
30-07-2012 1.3447 1000.0717 0.13
23-07-2012 1.3207 1000.0717 0.13
16-07-2012 1.3325 1000.0717 0.13
09-07-2012 1.3255 1000.0717 0.13
02-07-2012 1.3654 1000.0606 0.14
25-06-2012 1.3475 1000.0552 0.13
18-06-2012 1.3892 1000.0552 0.14
11-06-2012 1.4132 1000.0552 0.14
04-06-2012 1.4190 1000.0552 0.14
28-05-2012 1.4007 1000.0552 0.14
21-05-2012 1.4153 1000.0552 0.14
14-05-2012 1.4325 1000.0552 0.14
07-05-2012 1.4402 1000.0552 0.14
30-04-2012 1.4146 1000.0552 0.14
23-04-2012 1.4780 1000.0552 0.15
16-04-2012 1.4843 1000.0552 0.15
09-04-2012 1.2977 1000.0552 0.13
03-04-2012 1.7891 1000.0552 0.18
26-03-2012 1.4739 1000.0552 0.15
19-03-2012 1.4101 1000.0552 0.14
12-03-2012 1.3667 1000.0552 0.14
05-03-2012 1.3858 1000.0552 0.14
27-02-2012 1.1592 1000.0552 0.12
21-02-2012 1.5567 1000.0552 0.16
13-02-2012 1.3612 1000.0552 0.14
06-02-2012 1.3533 1000.0552 0.14
30-01-2012 1.3730 1000.0552 0.14
23-01-2012 1.3605 1000.0552 0.14
16-01-2012 1.3656 1000.0552 0.14
09-01-2012 1.3665 1000.0552 0.14
02-01-2012 1.3543 1000.0552 0.14
26-12-2011 1.3426 1000.0552 0.13
19-12-2011 1.3284 1000.0552 0.13
12-12-2011 1.3070 1000.0552 0.13
05-12-2011 1.2995 1000.0552 0.13
28-11-2011 1.2926 1000.0552 0.13
21-11-2011 1.2853 1000.0552 0.13
14-11-2011 1.1002 1000.0552 0.11
08-11-2011 1.4636 1000.0552 0.15
31-10-2011 1.3471 1000.0552 0.13
24-10-2011 1.2811 1000.0552 0.13
17-10-2011 1.2775 1000.0552 0.13
10-10-2011 1.2787 1000.0552 0.13
03-10-2011 1.2892 1000.0552 0.13
26-09-2011 1.2752 1000.0552 0.13
19-09-2011 1.2586 1000.0552 0.13
12-09-2011 1.2424 1000.0552 0.12
05-09-2011 1.2510 1000.0552 0.13
29-08-2011 1.2584 1000.0552 0.13
22-08-2011 1.0858 1000.0552 0.11
16-08-2011 1.4371 1000.0552 0.14
08-08-2011 1.2446 1000.0552 0.12
01-08-2011 1.2530 1000.0552 0.13
25-07-2011 1.2425 1000.0552 0.12
18-07-2011 1.2504 1000.051 0.13
11-07-2011 1.2479 1000.0476 0.12
04-07-2011 1.2699 1000.0476 0.13
27-06-2011 1.2421 1000.0476 0.12
20-06-2011 1.2480 1000.0476 0.12
13-06-2011 1.2591 1000.0476 0.13
06-06-2011 1.2596 1000.0476 0.13
30-05-2011 1.2537 1000.0476 0.13
23-05-2011 1.2485 1000.0476 0.12
16-05-2011 1.2539 1000.0476 0.13
09-05-2011 1.2333 1000.0476 0.12
02-05-2011 1.2199 1000.0476 0.12
25-04-2011 1.2090 1000.0476 0.12
18-04-2011 1.1971 1000.0476 0.12
11-04-2011 1.1334 1000.0476 0.11
04-04-2011 1.4198 1000.0476 0.14
28-03-2011 1.3030 1000.0476 0.13
21-03-2011 1.2475 1000.0476 0.12
14-03-2011 1.1976 1000.0476 0.12
07-03-2011 1.1951 1000.0476 0.12
28-02-2011 1.2010 1000.0476 0.12
21-02-2011 1.1809 1000.0476 0.12
14-02-2011 1.1841 1000.0476 0.12
07-02-2011 1.1523 1000.0476 0.12
31-01-2011 1.1730 1000.0476 0.12
24-01-2011 1.1651 1000.0476 0.12
17-01-2011 1.1569 1000.0476 0.12
10-01-2011 1.1437 1000.0476 0.11
03-01-2011 1.1756 1000.0382 0.12
27-12-2010 1.1173 1000.0126 0.11
20-12-2010 1.0718 1000.0126 0.11
13-12-2010 1.0989 1000.0126 0.11
06-12-2010 1.0056 1000.0126 0.10
29-11-2010 1.0087 1000.0126 0.10
22-11-2010 1.0382 1000.0126 0.10
15-11-2010 1.0389 1000.0126 0.10
08-11-2010 1.0000 1000.0126 0.10
01-11-2010 1.0574 1000.0126 0.11
25-10-2010 1.0048 1000.0126 0.10
18-10-2010 0.9325 1000.0126 0.09
11-10-2010 0.9514 1000.0126 0.10
04-10-2010 0.9503 1000.0126 0.10
27-09-2010 0.8980 1000.0126 0.09
20-09-2010 0.8793 1000.0126 0.09
13-09-2010 0.8091 1000.0126 0.08
06-09-2010 0.7721 1000.0126 0.08
30-08-2010 0.7671 1000.0126 0.08
23-08-2010 0.8093 1000.0126 0.08
16-08-2010 0.8243 1000.0126 0.08
09-08-2010 0.7796 1000.0126 0.08
02-08-2010 0.8175 1000.0 0.08
26-07-2010 0.8308 1000.0 0.08
19-07-2010 0.8233 1000.0 0.08
12-07-2010 0.8349 1000.0 0.08
05-07-2010 0.8416 1000.0 0.08
28-06-2010 0.7644 1000.0 0.08
21-06-2010 0.6733 1000.0 0.07
14-06-2010 0.6621 1000.0 0.07
07-06-2010 0.6852 1000.0 0.07
31-05-2010 0.6596 1000.0 0.07
24-05-2010 0.6792 1000.0 0.07
17-05-2010 0.6379 1000.0 0.06
10-05-2010 0.6184 1000.0 0.06
03-05-2010 0.6356 1000.0 0.06
26-04-2010 0.6457 1000.0 0.06
19-04-2010 0.0952 1000.0 0.01
05-04-2010 0.5604 1000.0 0.06
29-03-2010 0.6615 1000.0 0.07
22-03-2010 0.6021 1000.0 0.06
15-03-2010 0.6136 1000.0 0.06
08-03-2010 0.4071 1000.0 0.04